Kéo tài xỉu(www.84vng.com):【四大强势基金】中庚价值先锋股票:看陈涛的投资主线及投资逻辑

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公募基金的优势之馀普通散户参与者在于低门槛、低费用率、无分成,以及可比对性。

关键点在于可比对性。

俗话说,三人行必有我师。那么市场中这么多的参与者,为什么不去向取得结果或者哪怕是阶段结果的投资人学习呢?

而公募基金定期的披露操作可以很便捷地与自己操作的成果进行比对。同时,可以通过持仓、思考路径这些指引作为自身的镜子,或是可以促成反思,亦或是可以促成放弃转投基金市场。

综上,财华社在眼下市场动荡、人心不定之际找到了4家半年期业绩领跑市场的基金,看看其中究竟有何门道。

中庚价值先锋股票基金

中庚价值先锋股票,这家基金成立于2021年8月20日,截至2022年11月18日,取得收益15.28%,显然大幅跑赢同期各大公募、私募知名基金。

然而它的特征也非常的明显,即波动高。

体现在市场调整之际便是较大幅度的回撤。自2021年12月至2022年4月下旬,最大回撤达到了42.11%,这对于追求稳健的投资者来说也许是难以接受的,因为这类投资者很容易在低位赎回,或者在回撤缩窄的途中进行赎回。

除了考量基金投资者的心性、资金承受能力以外,更重要的是自身投资观念是否与该基金经理的思想契合,或者能否认同该基金经理的持仓思路。

然而,作为该任基金经理的陈涛先生,其在网络中披露的产品仅有中庚价值先锋股票,因此参与者没有历史作品可以参考,但这唯一披露的产品应当可以认为是陈涛所期望做成代表作的产品,那么可以从其定期产品披露说明中找到一些答案。

看陈涛调仓逻辑

下面主要看陈涛其历经几次产品重要的拐点时刻是如何认识的:

2022年3月31日:“一季度表现欠佳主要是由于本基金重点配置中下游成长类行业表现较差,这轮市场急速调整主要受国外环境、地缘政治、国内疫情等多重因素的影响,市场风险偏好下降,避险情绪严重,成长股整体承压。从外部环境来看,能源国和粮食大国之间的战争导致大宗商品价格上行,中下游制造业整体受损。从内部环境看,新冠疫情在国内超预期的反弹,对计算机等行业的项目交付和计算可能带来扰动,触发投资者对这类公司短期业绩和政府财政预算压力的担心。

从选股来看,由于我们持有的股票不是那种当前基本面最景气、受市场追捧的股票,所以在市场急速调整时也没有表现出很强抗跌性。

本基金在后市投资思路上,仍坚持低估值价值成长的投资策略。这种策略本质上是把低估值因子和成长因子结合起来,致力于在全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的公司来构建股票组合,同时兼顾了低估值和成长因子。我们更多的是关注中长期,即3-5年的投资性价比,相对淡化短期基本面景气度。

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随着这轮市场的调整,投资机会显然是越来越多了,我们配置较多的比如tmt、风电、机械制造、汽车零部件等行业经过本轮调整,估值处于一个更优吸引力的水平,而之前因为估值较高而配置较少的比如军工、新能源车、光伏、医药、消费、半导体等行业也陆续出现了符合我们选股标准的投资机会,机会正在从结构性转变为系统性。

整体来说,当前投资组合估值较低,中长期隐含较高增长潜力,同时公司质量也是非常高的,是真正的‘又好又便宜’。”

2022年6月30日:“2022年二季度,压制因素缓解,权益资产呈v型走势,尤其是偏成长板块二季度表现优异,中证500股权风险溢价处于历史高位区域,整体吸引力较高。

操作上,我们根据市场情况动态评估,减持了一部分包括风电在内的新能源敞口,增加了一部分电子、军工的敞口。展望三季度,我们保持乐观,三季度很多行业或公司的业绩有望迎来业绩向上的拐点。

希望投资者和我们一样保持耐心,不要灰心和焦虑,我们相信只要坚持初心,就有希望获得可持续的超额回报。”

2022年9月30日:“2022年三季度,基本面偏弱、疫情因素和海外风险制约了A股表现,投资者从乐观转向谨慎,中证500指数股权风险溢价处于历史高位,整体吸引力较高。

政策层面,在三季度末看到积极迹象,超预期降息和财政金融政策支撑基建制造业投资,守住底线稳定经济大盘。尽管股票投资者略显艰难,然而经过剧烈调整,市场显性风险多半已经反映在股价之中,即使还有未知风险,跨期看整体也占优,在市场悲观情绪中,努力获取超额收益是关键,积极布局更有望在未来守得云开。

基金运作上,我们根据市场情况动态评估,减持了一部分包括风电在内的新能源敞口,增加了一部分跌幅较大的医药的敞口。

目前的市场环境给逆向投资者非常好的机会去构建高性价比的组合。重点方向包括:

1.计算机行业中的医疗信息化、电子政务、金融it、信创、工业软件、网络安全

2.电子行业中消费电子、元器件、半导体

3.医药行业中的低值耗材、设备、疫苗

4.新能源板块中的风电设备

5.其他如建材、精细化工、线下消费、军工等”

以下附上中跟价值先锋股票近三季度持仓变化:

小结

透过陈涛的披露指引参与者再反过头去看看那些时候的市场动向、板块表现,应该可以看出基本面与个股走势之间的特征是如何相结合的,同时也可以作为基金经理重要的评价基础,即这个基金经理是否关注到了市场的变化,并且取得了相应的结果,这对基金参与者自我的提升非常有益。

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